Vietnam Securities Investment Fund(Rich Master Co.,Ltd.)

基金介紹
最新績效
股價走勢圖

基金代號	VFMVF1
基金名稱	Vietnam Securities Investment Fund
發行機構	VietFund Management Company
基金種類	封閉式-股票型基金
基金規模	1兆盾 (約20億台幣)
基金單位總數	100,000,000
面值	10000盾
最小下單單位	10股
成立日	2004.11.8
營運期間	10年
基金相關費用	‧基金管理費：每年淨值的2% ‧保管費：每年淨值的 0.12% ‧績效獎金：若今年底的淨值超過去年底淨值x(102%+十年期公債利率) , 則發放此差額的20%給基金管理公司，但若沒有超過，則不發放
投資組合	投資於越南的上市或將上市證券，包含股票、公債、公司債和未上市股票。越南上市股票　 50.26% 越南未上市股票 31.57% 債券 8.63% 現金 8.63% (2007.12.31)
發行機構簡介	VFMVF1由VietFund (VFM) 基金管理公司所發行，總部位於胡志明市，是越南的西貢商業銀行(Sacombank) 和英國的Dragon Capital公司合作設立的聯營公司。目前管理基金規模超過2,600萬美元。 VFM的母公司，同時也是合作夥伴之一的越南西貢商業銀行(Sacombank)，成立於1991年，是越南的大型商業銀行之一，營業據點遍佈全國。目前名列越南第二大合資銀行，資本額為4兆4千4百88億盾，合約台幣89億。 VFM的另一合作機構- 英國Dragon資本管理公司-成立於1994年，是一家國際知名的投資銀行，其投資區域集中於越南，提供國際間對越南投資有興趣的金融組織和個人投資銀行相關的服務，例如基金管理、公司理財和研究報告等。Dragon 資本管理公司同時也是目前越南最大海外上市基金-VEIL (Vietnam Enterprise Investments Limited)的管理者，此檔基金佔同類基金總市值的一半。
網址	http://www.vinafund.com/vietfund/site/views/default.aspx

基金代號	註4最新淨值(4/4)	一週淨值漲跌幅	註4當日收盤價	註1折溢價(%)			52週以來		註2相關係數
基金代號	註4最新淨值(4/4)	一週淨值漲跌幅	註4當日收盤價	當日	最大溢價幅度	最大折價幅度	最高價	最低價	註2相關係數
VFMVF1	26.20	2.79%	16.4	-39.68%	+0.88% (2007/03/09)	-39.68% (2008/04/04)	41.2 (2007/03/09)	15.1 (2008/03/24)	0.72
PRUBF1	9.35	0.14%	8.1	-10.15%	+27.74% (2007/03/16)	-22.51% (2007/11/23)	17.2 (2007/03/16)	7.7 (2008/03/26)	0.46
MAFPF1	6.73	2.25%	7.4	14.45%	+14.45% (2008/04/04)	+3.2% (2008/01/25)	10.2 (2007/12/28)	7.0 (2008/03/24)	註3-
資料來源：Bloomberg
註1: 折溢價幅度為股價和基金淨值的差距，公式為(股價-淨值)/淨值*100
註2: 相關係數指基金股價與越股大盤的連動性
註3: MAFPF1成立時間過短(2007/12/28)，資料不足，無法比較
註4: 股價與淨值的單位為"千元"