越南保誠基金

基金代號

PRUBF1

基金名稱

Prudential Balanced Fund

管理機構

The Prudential Vietnam Fund Management Company Limited

基金種類

封閉式-平衡型基金

基金規模

5000億盾 (約台幣10億元)

基金單位總數

50,000,000

面值

10000盾

最小下單單位

10股

成立日

2006.12.08

營運期間

7年

基金相關費用

‧基金管理費 ：每月=當月底的淨值x 2% /12
‧保管費 ：每月=當月底的淨值x 0.065% /12
‧績效獎金：
若 基金每股淨值大於面值且 當年底的基金淨值 超過基本門檻時才支付績效獎金，基本門檻的計算方式為：當年初的基金淨值x (100%+1%+ (A%x5年期公債利率+ B% x越南指數變動百分比) ，績效獎金為超過部份的百分之20
Ps. A%和B%的數值每年由基金管理公司、基金代表委員會和投資人會議決議後於年初公布

投資組合

越南上市股票    　   31.24%
越南未上市股票       15.41%
債券                           49.82%
現金                           53% (2007.12.31)

發行機構簡介

PRUBF1由Prudential Vietnam 基金管理公司發行，隸屬於Prudential plc(英國保誠集團)，是世界知名的金融集團，尤其在人壽保險方面的業務在英國己有160年的歷史，更擁有英國最大規模的長期基金，另在美國、亞洲、歐洲大陸皆有營業據點。保誠在越南己深耕多年，並極看好越南未來的前景，目前在越南已擁有超個1,500名員工。

網址

http://www.pru-fund.com.vn/
基金代號
註4最新
淨值(4/4)
一週淨值
漲跌幅
註4當日
收盤價
註1折溢價(%)
52週以來
註2相關
   係數
當日
最大溢價幅度
最大折價幅度
最高價
最低價
VFMVF1
26.20
2.79%
16.4
-39.68%
+0.88%
 (2007/03/09)
-39.68%
  (2008/04/04)
41.2
(2007/03/09)
15.1
(2008/03/24)
0.72
PRUBF1
9.35
0.14%
8.1
-10.15%
+27.74%
(2007/03/16)
-22.51%
(2007/11/23)
17.2
(2007/03/16)
7.7
(2008/03/26)
0.46
MAFPF1
6.73
2.25%
7.4
14.45%
+14.45%
  (2008/04/04)
+3.2%
(2008/01/25)
10.2
(2007/12/28)
7.0
(2008/03/24)
註3-
資料來源：Bloomberg
註1: 折溢價幅度為股價和基金淨值的差距，公式為(股價-淨值)/淨值*100
註2: 相關係數指基金股價與越股大盤的連動性
註3: MAFPF1成立時間過短(2007/12/28)，資料不足，無法比較
註4: 股價與淨值的單位為"千元"

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更新日期： 2008-04-15 11:20

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