基金代號 |
MAFPF1 |
基金名稱 |
Manulife Progressive Fund |
管理機構 |
Manulife Vietnam Fund Management Company Limited (MVFM) |
基金種類 |
封閉式- 股票型基金 |
基金規模 |
2141億盾 (約台幣4.3億元) |
基金單位總數 |
21,409,530 |
面值 |
10000盾 |
最小下單單位 |
10股 |
成立日 |
2007.12.28 |
營運期間 |
7年 |
基金相關費用 |
‧基金管理費 ：每月=當月底的淨值x 2% /12 |
投資組合 |
越南上市股票 63% |
發行機構簡介 |
MAFPF1的發行機構是Manulife Vietnam 基金管理公司 , 由Manulife Vietnam 有限公司100% 持有，Manulife Vietnam 公司是越南第一家外商保險公司，在越南極具領導地位，成立於1999年，營運8年後開始提供越南客戶多樣化的個人理財服務，目前已擁有超個30萬名高所得客戶。Manulife Vietnam 公司於2002-2005連續5年的稅前盈餘超過1,000億盾 (相當於2億台幣)，未來獲利看好。 |
網址 |
| 基金代號 |
註4最新 淨值(4/4) |
一週淨值 漲跌幅 |
註4當日 收盤價 |
註1折溢價(%) |
52週以來 |
註2相關 係數 |
|||
| 當日 |
最大溢價幅度 |
最大折價幅度 |
最高價 |
最低價 |
|||||
VFMVF1
|
26.20 |
2.79% |
16.4 |
-39.68% |
+0.88% (2007/03/09) |
-39.68% (2008/04/04) |
41.2 (2007/03/09) |
15.1 (2008/03/24) |
0.72 |
PRUBF1
|
9.35 |
0.14% |
8.1 |
-10.15% |
+27.74% (2007/03/16) |
-22.51% (2007/11/23) |
17.2 (2007/03/16) |
7.7 (2008/03/26) |
0.26 |
MAFPF1
|
6.73 |
2.25% |
7.4 |
14.45% |
+14.45% (2008/04/04) |
+3.2% (2008/01/25) |
10.2 (2007/12/28) |
7.0 (2008/03/24) |
註3- |
資料來源：Bloomberg |
|||||||||
| 註1: 折溢價幅度為股價和基金淨值的差距，公式為(股價-淨值)/淨值*100 | |||||||||
| 註2: 相關係數指基金股價與越股大盤的連動性 | |||||||||
| 註3: MAFPF1成立時間過短(2007/12/28)，資料不足，無法比較 | |||||||||
| 註4: 股價與淨值的單位為"千元" | |||||||||
更新日期： 2008-04-15 11:19
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